Цена золота 2024: динамика, на что влияет, стоит ли покупать слитки, инвестировать в драгметаллы?

Геополитические и финансовые потрясения автоматически приводят к повышению интереса инвесторов, желающих сберечь свои накопления и капиталы, к драгоценному металлу. В начале каждого кризисного периода наблюдается массовый обвал рынков, сопровождающийся снижением стоимости большинства активов. Б) в периоды роста экономики и фондового рынка золоту приходится panteon finance «конкурировать» за доходность и внимание инвесторов. При это в такие периоды инфляция как правило находится на высоком уровне. Между тем эти активы зависят от колебаний курса американской валюты, поскольку оба исчисляются в долларах. Если государства принимают решение о накоплении драгоценного металла, то власти инициируют его массовую скупку.

При повышении ключевой процентной ставки и уменьшения объема фиатных денег в обращении спрос на золото и его цена сокращаются. Данные от Всемирного совета по золоту (WGC) доказывают нам, что один фактор, интерес со стороны спекулянтов, перевесил все остальные факторы, в результате чего цена золота обновила 6-летний максимум. Простое наблюдение за действиями биржевых спекулянтов может снабдить нас бесценной информацией, правильно интерпретировав которую мы можем получить представление о происходящем на рынке золота.

1. Чтобы визуализировать объем всего добытого золота, представьте себе три с половиной доверху наполненных бассейна олимпийского размера.
2. Если же той или иной стране срочно нужны финансовые средства, то золото продают.
3. В 2022 году инфляция в мире достигла самых высоких уровней за последние десятилетия.

Чаще всего трейдеры обращают внимание на корреляцию цены тройской унции с долларом США. Увеличение стоимости американской валюты чаще всего приводит к снижению цен на золото. Если сегодня произойдет повышение котировок Gold, доллар начнет сдавать позиции в парах с основными валютами. По цепочке, повышение или понижение стоимости доллара определяет котировки валют других регионов.

Справедливости ради стоит сказать, что так происходит не всегда, однако, в любом случае за инфляцией трейдерам стоит следить. Курс Центробанка России официально публикуется на сайте организации – cbr.ru. Здесь можно видеть учетные цены на драгоценные металлы за последние 2 суток. Эти данные используют в планировании бюджета правительством, банки, при ведении расчетов в золоте, инвесторы. Для физических лиц цена драгметаллов всегда отличается от котировок ЦБ РФ.

С тех пор прошло 48 лет, и одна унция золота выросла в цене до $1475, впечатляющий рост в 42.14 раза или 4214%. Однако вряд ли кто-то, планируя инвестиции, размещает их с горизонтом в 50 лет. Для нас приемлемы более близкие перспективы – в 5, 10 и 20 лет. В то же время трейдеров интересуют еще более короткие промежутки времени, часто это один год, квартал и даже месяц. Так что в наибольшей степени влияет на цену золота и как определить направление цены?

Мировые запасы золота

В результате золото перемещалось с Запада на Восток и обратно синхронно с ценой то снижающейся, то растущей. Война или угроза войны являются наиболее значительным (после кризисов на финансовых рынках) источником неопределенности для инвесторов. Золото лучше всего выполняет роль безопасной инвестиции в те моменты, когда инвесторы сильно напуганы, и война вполне может стать причиной возникновения на рынке таких условий. Кроме того, война связана и с рядом других факторов, способствующих росту цен, включая чрезмерные расходы, денежную эмиссию, политическую нестабильность и ослаблению валюты. На стоимость золота влияет общее количество золота в мире, добытого за квартал, за год и за период интереса цивилизации к металлу. Из подземных кладовых изъята 161 тысяча тонн драгоценного металла.

Зависит ли цена золота от объемов его добычи?

Но закономерности курса золота обладают сложной феноменологией, и лишь ее понимание даст ключ к пониманию причин изменения цена золота, и как этим пользоваться. Кроме того, не стоит забывать о дальнейшей перспективе экономики и возможной рецессии в США, вероятность которой нельзя списывать со счетов. На текущий момент доля инвесторов в золоте с целью хеджа несущественна.

Является ли золото рисковым активом?

По этой причине золото обычно является хорошей страховкой от инфляции. Инфляция вызывает рост цен, и, следовательно, стоимость доллара США падает. Чтобы торговать золотом, важно учитывать, что на цену металла оказывает влияние множество важных и разнообразных факторов – политических, экономических, биржевых. Поэтому сказать в конкретный момент, что курс золота движется под влиянием только кризисной ситуации или макроэкономической статистики США, будет неверным.

В прошедшем 2020 году в период коронакризиса курс золота вел себя примерно также как в 2008. Условия, сложившиеся в прошлом марте, привели к снижению стоимости драгметалла. Зато золото сильно выросло в цене, и драгоценный металл стал приносить своим владельцам значительную выгоду. В конце лета прошлого года были достигнуты максимальные исторические значения стоимости. В структуре глобального спроса на драгметалл доминируют ювелирное дело и инвестиции, на долю которых в 2019 приходилось 48,5% и 29,2%. Удельный вес покупок золота центробанками составлял 14,8%, доля его использования в промышленности – 7,5%.

Как инвестировать в золото

Курс определяют по классической схеме, за тройскую унцию (31,103 г.). Этого стандарта придерживаются все заключившие соглашение ЦБ в разных странах мира. В СССР покупка ювелирных изделий считалась одним из главных доступных способов сохранить капиталы. Да и в активах большинства крупных мировых государств доля золота в национальном резерве занимает от 20 до 50%. В действительности, на длительном временном промежутке между инфляционными процессами и ценой драгметалла нет устойчивой связи.

Однако, когда ситуация в экономике плачевна и сопровождается инфляционными процессами, то опасения вкладчиков приводят к росту спроса, а значит и цены на золото. При этом, несмотря на многочисленные негативные факторы, цена на золото в третьем квартале 2019 года продолжала расти, достигнув новых многолетних максимумов. Одновременно с этим на фьючерсном рынке наблюдался трехлетний максимум покупок Managed Money, сопровождаемый притоком на рынок новых денег. При этом все остальные факторы, такие как спрос со стороны центральных банков и ювелирной промышленности, показывали спад активности, сокращались даже инвестиции в физическое золото, а предложение золота на рынке выросло. Золото используется в качестве эталона стоимости для валют во всем мире. Цена на золото указывается как стоимость в валюте, часто в долларах США, и цена на золото может колебаться в зависимости от рыночных условий.

Изделия высокой пробы чаще всего изготавливают на заказ или покупают у ювелиров. В магазинах основной ассортимент представлен золотом 375, 585 и 750 пробы. Об этом свидетельствует приведенный ниже график, на котором отражена инфляционная кривая и динамика золотого рынка. Золото — это антикризисный инструмент, имеющий резервный статус, ограниченные природные запасы, и сохраняющий свою покупательную ценность. Курс золота на кратких промежутках времени может быть изменчив, но общая динамика в долгосрочной перспективе всегда только восходящая.

Дальше больше, в феврале 1973 года США девальвировали доллар до $42.2 за тройскую унцию золота, и фактически эра золотого стандарта подошла к концу. Вследствие геополитических событий 2022 года долларовые https://forexww.org/ активы стали более рискованными. Поэтому у центральных банков стран глобального Юга, Ближнего Востока и Турции, повысилась важность владения нейтральным активом без дополнительного риска.